پیش از هر چیز: سود این ربات تضمینی نیست
گیسو تریدر هستهٔ متنباز یک ربات برای توسعه است، نه محصول آمادهٔ سرمایه‌گذاری و نه مشاورهٔ مالی. معاملهٔ رمزارز پرریسک است و ممکن است همهٔ سرمایهای را که به ربات میسپارید از دست بدهید. مسئولیت نصب، تنظیم و استفاده، و هر سود یا زیانی که پیش بیاید، با خود شماست. اتصال صرافیهای ایرانی هنوز آزمایشی است.
متن کامل سلب مسئولیتربات ترید نوبیتکس، والکس و صرافیهای ایرانی
صرافی را با یک متغیر (EXCHANGE) انتخاب می‌کنید. ربات در بازارهای USDT و بازارهای IRT صرافیهای ایرانی معامله میکند و تبدیل واحدها را خودش انجام می‌دهد.
-
نوبیتکس
آزمایشیEXCHANGE=nobitexحد ضرر روی خود صرافی
-
والکس
آزمایشیEXCHANGE=wallexحد ضرر روی خود صرافی
-
بیتپین
آزمایشیEXCHANGE=bitpinحد ضرر روی خود صرافی
-
رمزینکس
آزمایشیEXCHANGE=ramzinexحد ضرر را خود ربات اجرا میکند
-
اوکی اکسچنج
آزمایشیEXCHANGE=okexحد ضرر روی خود صرافی
-
بایننس
اتصال مرجعEXCHANGE=binanceحد ضرر روی خود صرافی
«آزمایشی» یعنی چه؟
اتصال از روی مستندات رسمی همان صرافی نوشته شده و دادهٔ بازارش (کندل، قیمت و فهرست بازارها) واقعاً آزموده شده است، ولی ثبت سفارش با پول واقعی هنوز روی همهٔ آن‌ها امتحان نشده. اول در حالت آزمایشی (paper) و بعد با مبلغ کم شروع کنید و نتیجه را در گیتهاب گزارش دهید.
رمزینکس سفارش حد ضرر ندارد؛ آن‌جا خود ربات با هر به‌روزرسانی قیمت حد ضرر را بررسی میکند، پس باید همیشه روشن و آنلاین بماند.
نِت اَرز و گیسو نمایندهٔ رسمی هیچ‌یک از این صرافی‌ها نیستند.
استراتژی ربات ترید: روندی، ۴ ساعته و بی‌هیجان
ربات قیمت را پیش‌بینی نمیکند؛ پشت سر روند حرکت میکند. قاعده‌ها ثابت‌اند و هیچ‌کدام بدون آزمون تازه روی چند دورهٔ بازار عوض نمیشود، نه با حس یک معامله و نه با یک خبر.
-
دروازهٔ بازار
تا وقتی بیتکوین در نمودار ۴ ساعته بالای میانگین ۲۰۰ کندلیاش است، ربات اجازهٔ ورود دارد. زیر آن، ورود تازه‌ای در کار نیست و پوزیشن‌های باز هم در پایان همان کندل بسته می‌شوند.
-
مومنتوم: سه ارز قوی‌تر
روزی یک بار ارزهای فهرست بر اساس بازده یک هفتهٔ اخیر (بدون روز آخر) رتبه‌بندی می‌شوند و ربات سه ارز اول را نگه می‌دارد. ارزی که از رتبهٔ پنجم پایین‌تر برود، کنار گذاشته میشود.
-
شکست کانال ۵۵/۲۰
کندلی که بالای سقف ۵۵ کندل قبلی بسته شود، سیگنال ورود است و بسته شدن زیر کف ۲۰ کندل قبلی، سیگنال خروج؛ همان روشی که به روش «لاک‌پشت‌ها» معروف است.
-
حد ضرر سخت
سه برابر ATR برای مومنتوم و دو و نیم برابر برای شکست کانال. بین دو کندل هم ربات حد ضرر را با هر تغییر قیمت زیر نظر دارد.
آزمون‌ها چه نشان داده‌اند، بی‌تعارف
قاعده‌ها روی دوازده دورهٔ تاریخی بازار، از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، با دادهٔ عمومی بایننس آزموده شده‌اند. این نتیجه‌ها گذشته را توصیف میکنند و تضمینی برای آینده نیستند؛ نتیجهٔ واقعی میتواند بدتر باشد.
- حدود دو سوم دوره‌های دوماهه مثبت بوده‌اند
- هنگام برگشت روند، افت ۱۰ تا ۱۶ درصدی داشته‌اند
- در بازار کاملاً نزولی بیشتر وقت‌ها بیرون از بازار مانده‌اند
- در صعود تند، از «خرید و نگه‌داری» ساده عقب مانده‌اند
مدیریت ریسک ربات ترید، از پیش تعیین‌شده
این عددها پیش‌فرض‌اند و در فایل تنظیمات عوضشان می‌کنید. دلیل هر کدام در «سیاست ریسک» مخزن نوشته شده است.
- ۱٫۵٪ و ۱٪ ریسک هر معامله سهمی از حساب که با خوردن حد ضرر از دست می‌رود؛ برای مومنتوم و شکست کانال
- ۴ سقف پوزیشن هم‌زمان سه پوزیشن مومنتوم و یک شکست کانال
- ۵٪ توقف روزانه با این مقدار ضرر در یک روز، تا روز بعد ورود تازه‌ای نیست
- ۲۰٪ توقف اضطراری با این افت سرمایه، ربات می‌ایستد و فقط خودتان دوباره روشنش می‌کنید
- خاموش اهرم و فیوچرز فقط اسپات و فقط خرید؛ در صرافیهای ایرانی اصلاً پذیرفته نمیشود
- paper حالت پیشفرض نصب قیمت واقعی بازار، پول فرضی
سد آخر: برای معامله با پول واقعی، علاوه بر تنظیمات باید در پنل عبارت ARM LIVE را هم تایپ کنید.
هوش مصنوعی در ربات ترید: مشاور است، نه معامله‌گر
مشاور هوش مصنوعی اختیاری است و از اول خاموش. اگر روشنش کنید، پیش از هر معامله نظرش پرسیده میشود و فقط دو کار از دستش برمی‌آید: معامله را رد کند یا کوچکش کند. هیچ‌وقت خودش معامله‌ای باز نمیکند.
-
رد یا کوچک کردن معامله
اندازهٔ معامله را تا یک‌چهارم کم میکند یا آن را رد میکند، با دلیلی که در پنل می‌خوانید.
-
کمیتهٔ سرمایه‌گذاری
روزی دو بار، ساعت ۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ به وقت تهران، حساب را با «سیاست سرمایه‌گذاری» شما میسنجد و گزارش فارسی می‌نویسد.
-
سقف درخواست روزانه
تعداد درخواست‌ها به مدل در روز سقف دارد (پیشفرض ۱۲۰)، تا هزینه از دستتان در نرود.
با یک کلید گیسو، به بیش از ۶۰۰ مدل
GPT، Claude، Gemini، DeepSeek و بقیه؛ شناسهٔ هر مدلی را در LLM_MODEL بگذارید. ربات به نشانی gisoo.pro/api/v1 وصل میشود که از سرورهای داخل ایران هم جواب می‌دهد، و هزینهٔ هر درخواست به اندازهٔ مصرف از اعتبار گیسوی شما کم میشود.
با کلید وب‌سرویس نرخ ارز نِت اَرز (NETARZ_FX_KEY) هم ارزش حساب را با نرخ روز در داشبورد می‌بینید.
LLM_ENABLED=true
LLM_PROVIDER=auto
GISOO_API_KEY=sk-gisoo-v1-...
LLM_MODEL=# any model id, gisoo.pro/models
LLM_DAILY_CALL_BUDGET=120پنل فارسی ربات، روی گوشی و رایانه
پنل یک اپ راست‌به‌چپ و نصب‌شدنی (PWA) است؛ از مرورگر گوشی به صفحهٔ اصلی اضافه‌اش می‌کنید و همه‌چیز را از همان‌جا می‌بینید.
- داشبورد ارزش کل حساب، افت از اوج و پوزیشن‌های باز
- سیگنال‌ها وضعیت هر ارز و زمان ارزیابی بعدی
- معاملات سود خالص، کارمزد و دلیل بسته شدن هر معامله
- بک‌تست قاعده‌ها را روی دادهٔ گذشته امتحان کنید
- سرمایه واریز و برداشت جدا از سود و زیان حساب میشود
- کمیته گزارش‌های فارسی مشاور هوش مصنوعی
- اعلان‌ها تلگرام و اعلان مرورگر (Web Push)
- امنیت ورود دومرحله‌ای و کلید امنیتی (Passkey)
- راهنما راهنمای قدم‌به‌قدم فارسی، داخل خود پنل
نصب ربات ترید در چهار قدم
-
Docker را نصب کنید
روی ویندوز Docker Desktop و روی لینوکس و مک خود Docker. حدود ۴ گیگابایت حافظه کافی است.
-
کد را بگیرید و اجرا کنید
بار اول، فایل تنظیمات (.env) با رمزهای تصادفی ساخته میشود.
-
صرافی و رمز پنل
در .env صرافی، بازار (USDT یا IRT) و رمز پنل را بنویسید و دوباره اجرا کنید. پنل روی localhost:8090 باز میشود.
-
اول آزمایشی، بعد مبلغ کم
چند روز در حالت paper رفتار ربات را ببینید. بعد کلید صرافی را بدون مجوز برداشت بسازید و حالت live را روشن کنید.
$ git clone https://github.com/ARaminco/gisoo-trader.git
$ cd gisoo-trader
$ ./start.sh # Linux / macOS
PS> .\start.ps1 # Windows.env
TRADING_MODE=paper # later: live
# nobitex | wallex | bitpin | ramzinex | okex | binance
EXCHANGE=nobitex
QUOTE_ASSET=USDT # or IRT
PANEL_PASSWORD=...
# live only — trade permission, never withdrawal:
EXCHANGE_API_KEY=...
EXCHANGE_API_SECRET=...کلید صرافی پیش شما، کد جلوی چشم شما
-
متنباز با مجوز MIT
همهٔ کد در گیتهاب است؛ می‌خوانیدش، تغییرش می‌دهید و در کار خودتان به کارش می‌برید.
github.com/ARaminco/gisoo-trader -
بدون مجوز برداشت
ربات فقط مجوز خواندن و معامله لازم دارد. کلید را هرگز با مجوز برداشت نسازید و اگر صرافی اجازه می‌دهد، به IP سرورتان محدودش کنید.
-
روی سرور خودتان
هیچ سرویس بیرونی، از جمله گیسو، به کلید صرافی یا پول شما دسترسی ندارد.
-
پنل بسته، بهطور پیشفرض
پنل فقط روی همان رایانه (127.0.0.1) باز میشود. برای دسترسی از اینترنت، HTTPS و ورود دومرحله‌ای بگذارید.
-
هر سفارش، یک بار
اگر جواب صرافی دیر برسد، ربات سفارش را دوباره نمی‌فرستد؛ اول وضعیتش را از صرافی می‌پرسد.
-
پشتیبان خودکار
از پایگاه داده هر ۲۴ ساعت نسخهٔ پشتیبان گرفته میشود و ۱۴ روز می‌ماند.
برای برنامه‌نویس‌ها: هر صرافی، یک فایل
موتور با پایتون نوشته شده و پنل با React. هر صرافی فقط یک فایل است که یک قرارداد مشترک را پیاده میکند و بقیهٔ موتور تفاوتی نمی‌بیند. از Pull Request استقبال می‌کنیم: اتصال صرافی تازه، گزارش اجرای واقعی اتصال‌های آزمایشی، آزمون و مستندات.
- Python
- FastAPI
- PostgreSQL
- Redis
- React
- TypeScript
- Docker Compose
- Caddy
پرسشهای ربات ترید گیسو تریدر
گیسو تریدر چیست و چطور کار میکند؟
یک ربات ترید ارز دیجیتال متنباز که روی سرور یا رایانهٔ خودتان با Docker اجرا میشود. هر چهار ساعت بازار را با چند قاعدهٔ روندی ثابت میسنجد، فقط وقتی بیتکوین بالای میانگین ۲۰۰ کندلیاش است وارد میشود و برای هر معامله حد ضرر میگذارد. پنل فارسی دارد و کدش با مجوز MIT در گیتهاب است.
ربات ترید گیسو تریدر رایگان است؟
کدش متنباز است و برای نصب و استفادهاش پولی از شما نمیگیریم. هزینهٔ سرور، کارمزد صرافی و، اگر مشاور هوش مصنوعی را روشن کنید، مصرف هوش مصنوعی از اعتبار گیسو با خودتان است.
سود ربات تضمینی است؟
نه. هیچ ربات و هیچ مشاوری نمیتواند سود را تضمین کند. آزمونهای گذشته فقط گذشته را توصیف میکنند و ممکن است همهٔ سرمایهای را که به ربات میسپارید از دست بدهید. فقط با پولی کار کنید که از دست دادن کاملش زندگیتان را تغییر ندهد.
با نوبیتکس و صرافیهای ایرانی کار میکند؟
بله، با نوبیتکس، والکس، بیتپین، رمزینکس و اوکی اکسچنج، در بازارهای USDT و IRT. این اتصالها آزمایشیاند: دادهٔ بازارشان آزموده شده ولی ثبت سفارش با پول واقعی هنوز روی همه امتحان نشده. بیتپین و اوکی اکسچنج برای کلید API فهرست IP میخواهند و نوبیتکس در پرسشهای متداولش IP ایران خواسته است؛ پیش از شروع، شرایط صرافی خودتان را بخوانید.
برای اجرای ربات سرور لازم دارم؟
رایانهٔ خودتان هم کافی است، به شرط اینکه روشن و آنلاین بماند. برای کار پیوسته، یک سرور مجازی (VPS) بهتر است و مخزن برای آن تنظیم جدا هم دارد. حدود ۴ گیگابایت حافظه لازم است.
بدون هوش مصنوعی هم کار میکند؟
بله. ربات بدون هوش مصنوعی کامل کار میکند و مشاور از اول خاموش است. اگر روشنش کنید، فقط میتواند معامله را رد یا کوچک کند و روزی دو بار گزارش فارسی بنویسد؛ هرگز خودش معامله باز نمیکند.
کلید API صرافی من امن می‌ماند؟
کلید فقط در فایل تنظیمات روی سرور خودتان است و به گیسو یا هیچ سرویس دیگری فرستاده نمیشود. آن را فقط با مجوز خواندن و معامله بسازید، هرگز با مجوز برداشت، و اگر صرافی اجازه می‌دهد به IP سرورتان محدودش کنید. فایل .env را با کسی به اشتراک نگذارید.
حالت آزمایشی (paper) چیست؟
ربات با قیمتهای واقعی بازار و پول فرضی معامله میکند تا رفتارش را بیخطر ببینید. پیشفرض نصب همین حالت است و تا خودتان عوضش نکنید و در پنل ARM LIVE را تایپ نکنید، دست به پول واقعی نمیزند.
معاملهٔ اهرمی و فیوچرز دارد؟
نه. ربات فقط در بازار اسپات و فقط خرید (لانگ) معامله میکند. فروش (شورت) فقط روی فیوچرز بایننس ممکن است و بهطور پیشفرض خاموش است؛ در صرافیهای ایرانی پذیرفته نمیشود.
راهنماها و صفحه‌های مرتبط
ربات را اول با پول فرضی امتحان کنید
کد را از گیتهاب بگیرید، در حالت آزمایشی اجرا کنید و چند روز رفتارش را ببینید. برای مشاور هوش مصنوعی هم یک کلید گیسو کافی است.
